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pos機安裝維護崗位職責
今天和大家分享酒店總賬會計工作指引：
第一部分 總賬會計崗位職責一、不定期抽查收入審計工作，確保收入的準確性。
二、負責OTA賬務核對、提現(xiàn)，核銷應收掛賬等工作。
三、負責原始憑證審核，各類憑證記賬及資金科目余額核對工作。
四、填寫銀行代扣款項用款申請單，負責憑證整理歸檔工作。
五、歸集及認證進項發(fā)票，確保實收發(fā)票稅金與供應鏈所錄稅金的一致性，保證進項稅科目余額的準確性。
六、每月匯總各稅控盤開票明細，稽核開票是否正確，計提稅金及各項常規(guī)費用。
七、負責統(tǒng)計局、旅游局等月度、季度及年度相關報表報送工作。
八、負責增值稅及其附加、個稅、所得稅、印花稅、溫德姆代扣代繳稅費、社保等申報工作。
九、協(xié)助部門負責人完善會計核算及財務管理制度。
十、領導調配的其他工作。
第二部分 總賬會計工作指引營業(yè)日報表發(fā)送1.操作指引（1）打開【西軟】-【營業(yè)日報表（與去年同比）】：導出Excel表，更新至當月營業(yè)日報表中，按日新建工作表，按月把每日的報表保存在一張Excel表中。
（2）打開【西軟】-【營業(yè)日報表】：點擊本日的房間出租總數(shù)各客源明細項，數(shù)據(jù)穿透，查看市場碼歸類是否準確；查看各客源明細項平均房價是否有異常；查看rebate數(shù)是否有異常。
（3）打開【西軟】-【夜間稽核工作底表】：查看本日的含早收入與包早包晚劃撥情況。
（4）對特別事項需在表頭寫備注說明，如除董事簽單外房費rebate的原因，市場碼錯入導致出租數(shù)、平均房價不準確等。
2.截止時間與操作時長每日上午10點前（節(jié)假日不用發(fā)送），預計時長15分鐘。
增值稅申報1.操作指引根據(jù)增值稅申報系統(tǒng)導出的銷項發(fā)票、酒店5個稅控盤（1個主盤+4個分盤）導出的開票明細及試算平衡表統(tǒng)計的收入，填寫稅金臺賬并申報增值稅，詳細操作請見OA培訓《增值稅申報操作流程》。注意加上西軟未入賬的收入，包括股東簽單、餐廳充電寶收入、個稅手續(xù)費返還等。核對統(tǒng)計報表與稅金臺賬的本期數(shù)和累計數(shù)是否一致。2.截止時間與操作時長每月2號前做好稅金臺賬，先填寫申報表計提稅金，不繳款；繳款截止時間為每月15號（遇節(jié)假日順延，具體以稅務局通知為準），領導審核無誤后再進行申報繳款。預計時長1天。
統(tǒng)計局報表申報1.操作指引根據(jù)完成的增值稅稅金臺賬，填寫好統(tǒng)計局電子檔臺賬，包括《住宿和餐飲情況表》和《省簡版限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)電子統(tǒng)計臺賬》，詳細操作請見OA培訓《統(tǒng)計局申報操作流程》。
2.截止時間與操作時長①月報：每月5號前完成，預計時長1小時。
②季報：《從業(yè)人員及工資總額》表在季度結束后7號前申報，預計時長0.5小時；
《財務狀況》表在季度結束后18號前申報，預計時長0.5小時。
③年報：每年春節(jié)前后，以統(tǒng)計局通知為準，預計時長0.5天。
旅游局報表申報1.操作指引（1）先填寫電子檔臺賬，再進入系統(tǒng)申報，具體操作詳見OA培訓《旅游局申報操作流程》。
（2）核對報表與增值稅稅金臺賬的本期數(shù)和累計數(shù)是否一致，同時與統(tǒng)計局報表核對。
2.截止時間與操作時長①月報：每月10號前完成，預計時長1小時。
②節(jié)假日：以旅游局通知為準。
計提憑證錄入1.操作指引（1）計提增值稅及附加：根據(jù)增值稅申報得出。
（2）計提復印機租賃費、植物租擺費、香薰費、殺蟲費：根據(jù)合同每月固定計提數(shù)。
（3）計提OTA服務費：根據(jù)各OTA平臺統(tǒng)計的月度服務費計算不含稅金額，稅率6%，查詢方法詳見OA培訓《OTA對賬操作流程》。
（4）計提洗滌費：根據(jù)管家部提供的洗滌對賬單計算不含稅金額。
（5）計提溫德姆費用：根據(jù)溫德姆月度發(fā)票金額（美元）和中國人民銀行月末最后一天匯率計算得出，具體如下：
①培訓費、質量管理圈、傭金=發(fā)票金額/1.06*月末最后一天匯率；
②評估費=營業(yè)日報表的本月客房收入/2 * 2% *月末最后一天匯率；
③特許權使用費=營業(yè)日報表的本月客房收入/2 * 3% *月末最后一天匯率。
計提油費：登錄“中油碧辟加油卡”網(wǎng)址https://cardservice.bppc.com.cn/，點擊對賬單查詢，選中所需賬單下載，按車牌號匯總計算不含稅金額，稅金暫入“其他應收款-油卡充值”，憑證錄入詳見歷史憑證。注意核對金蝶期末余額與對賬單是否一致。計提電信費：登錄電信網(wǎng)站http://gd.189.cn/biz/，導出對賬單，操作如下：下載賬單后按電話號碼確定費用歸屬部門，以含稅金額計提，詳見歷史賬單及憑證。
計提水電費：根據(jù)**商場提供的繳費通知計算不含稅金額，稅率電費13%、轉供電服務費6%、水費3%，詳見歷史賬單及憑證。注意核對電表讀數(shù)的本期期初余額與上期期末余額是否一致。計提飯?zhí)觅M用：根據(jù)行政人事部提供的員工飯?zhí)么蚩ㄓ涗浐筒惋嫴刻峁┑娘執(zhí)脭?shù)據(jù)分析表，按部門打卡人數(shù)分配金額（含稅），詳見歷史賬單及憑證。注意核對本期期初庫存是否與上期期末庫存一致，本期購入金額是否與費用分攤表金額一致，飯?zhí)么蚩ㄈ藬?shù)是否填寫正確，金額分攤是否有異常等。計提工資：根據(jù)行政人事部提供的工資表得出，詳見歷史工資表及憑證。計提折舊、分攤無形資產(chǎn)攤銷：由金蝶固定資產(chǎn)模塊一鍵生成憑證。分攤長期待攤費用：根據(jù)臺賬《工程費用攤銷明細表》計算錄入，臺賬應及時更新；長期待攤費用本期增加，次月開始攤銷，攤銷期限不得低于3年。注意核對科目余額是否與臺賬余額一致。管家部客耗品和迷你吧盤點：根據(jù)管家部的易耗品盤點表和迷你吧酒水盤點表，以存計耗，用期末盤點數(shù)減去金蝶期初數(shù)據(jù)得出消耗數(shù)，詳見歷史對賬單及憑證。計提電梯維保費、消防維保費、中央空調維保費：根據(jù)合同每季度固定計提數(shù)。2.截止時間與操作時長每月6號前完成，預計時長0.5天。
應付賬款和進項稅核對1.操作指引核對金蝶的應付賬款和進項稅，每個供應商一一點擊進去查看明細是否有異常，不清晰的數(shù)據(jù)可詢問倉管員。
2.截止時間與操作時長每月7號前完成，一般在所有憑證錄入完畢后，整理經(jīng)營分析之前，預計時長2小時。
科目余額分析1.操作指引具體操作詳見OA培訓《月度科目余額分析操作流程》。
2.截止時間與操作時長每月10號前完成，一般在生成財務報表之后，預計時長2小時。
手續(xù)費和服務費發(fā)票申請1.操作指引（1）登錄通聯(lián)POS機網(wǎng)站，查詢上月手續(xù)費金額，填至商戶手續(xù)費發(fā)票申請表，發(fā)給對方負責人；
（2）登錄各OTA網(wǎng)站申請服務費發(fā)票，包括美團客房、美團餐飲、飛豬、直客通、支付寶掃碼和口碑網(wǎng)，攜程發(fā)票由預訂部申請，申請方法詳見OA培訓《OTA對賬操作流程》。
2.截止時間與操作時長每月10號前完成，1小時。
個稅申報1.操作指引（1）根據(jù)人事部提供的工資表申報個稅，具體操作詳見OA培訓《個稅申報操作流程》。
（2）注意加上公司發(fā)放可計算至個人部分的福利費，此外還需加上營銷服務部的郵費補貼、招聘推薦費。
（3）核對應付職工薪酬與個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。
2.截止時間與操作時長每月8號前申報發(fā)放期為上月的個稅，9號前預填、計算所屬期為上月的個稅，預計時長0.5小時。
社保申報1.操作指引（1）具體操作詳見OA培訓《社保申報操作流程》。
（2）注意檢查人事部提供的“增減員申報申請審批明細表”是否有領導簽字。
2.截止時間與操作時長每月25號之前，一般在10號前先進行第一次申報繳款，后續(xù)有增員再進行增員申報繳款，預計時長0.5小時；特定人員工傷險建議在1號進行申報繳款。
印花稅申報1.操作指引（1）根據(jù)合同臺賬申報印花稅，具體操作詳見OA培訓《印花稅申報操作流程》。
（2）注意合同簽訂一年，但只列示了每月金額，應將每月金額乘以12個月再申報。
2.截止時間與操作時長原則按次申報，即收到合同就申報，本酒店一般一個月集中申報一次，在15號之前申報上月收到的合同，預計時長0.5小時。
溫德姆代扣代繳申報1.操作指引（1）根據(jù)溫德姆發(fā)票金額和出納提供的付匯回單填寫臺賬《溫德姆計算匯總表》，具體操作詳見OA培訓《溫德姆代扣代繳申報操作流程》。
（2）待2022年8月收到溫德姆變更支付方式協(xié)議時，無需再代扣代繳。
2.截止時間與操作時長付匯后7天內，預計時長1小時。
OTA對賬1.操作指引登錄各OTA網(wǎng)站，主要包括美團客房、美團餐飲、攜程、飛豬和直客通，導出對賬單，將回款金額與賬單明細一一對應，核銷西軟掛賬，具體操作詳見OA培訓《OTA對賬操作流程》。
2.截止時間與操作時長每周核對一次，預計時長1天。
報銷單填寫1.操作指引（1）填寫各種稅費申報、電視費、電話費、銀行手續(xù)費以及其他領導交代的報銷單，詳見OA系統(tǒng)財務報銷流程。
（2）注意專票需勾選增值稅專用發(fā)票選項，填寫原幣金額和稅額，由系統(tǒng)自動換算不含稅金額；電子發(fā)票需上傳電子檔。
2.截止時間與操作時長銀行手續(xù)費在下月初1號銀行流水齊全后填寫，其他在月末前一個星期填寫完畢，預計時長0.5小時。
付款憑證錄入1.操作指引根據(jù)各報銷單在金蝶錄入憑證，供應鏈模塊單據(jù)可一鍵生成，OA報銷單據(jù)需手工錄入，詳見金蝶歷史憑證錄入。
2.截止時間與操作時長月末最后一天，預計時長2天。
臺賬登記和憑證裝訂1.操作指引具體操作詳見OA培訓《合同臺賬和檔案管理》。
2.截止時間與操作時長①臺賬登記：收到合同時，預計時長5分鐘；
②憑證裝訂：月末最后一天前裝訂上月憑證，預計時長1天。
充電寶提現(xiàn)1.操作指引（1）登錄微信小程序“小電商家”，查看賬戶余額，開具相應金額的電子普通發(fā)票，開票項目為“*現(xiàn)代服務*服務費”，稅率6%；點擊提現(xiàn)，按步驟上傳電子發(fā)票并提交，同時將電子發(fā)票發(fā)送一份給對方負責人，審核通過即可打款。
（2）注意平臺5號后才更新上月收益，20號前申請當月打款，20號后申請下月打款。
3.截止時間與操作時長每月20號前，若金額較少可一個季度申請一次，預計時長15分鐘。
季度財務報表及企業(yè)所得稅申報1.操作指引根據(jù)利潤表和資產(chǎn)負債表填報財務報表，然后再申報企業(yè)所得稅，具體操作詳見OA培訓《財務報表及企業(yè)所得稅季度申報操作流程》。
2.截止時間與操作時長季度結束后15號前（遇節(jié)假日順延，具體以稅務局通知為準），預計時長1小時。
年度企業(yè)所得稅及工商年報申報1.操作指引（1）根據(jù)匯算清繳納稅調整臺賬以及年度審計報告數(shù)據(jù)填報，具體操作詳見OA培訓《企業(yè)所得稅及工商年報操作流程》。
（2）平時注意匯總無發(fā)票入賬信息，年度需做納稅調增。
2.截止時間與操作時長①年度企業(yè)所得稅：5月30日，預計時長2天；
②工商年報：6月30日，預計時長1小時。
殘保金年審和申報繳款1.操作指引（1）具體操作詳見OA培訓《殘疾人就業(yè)年審及保障金申報指引》。
（2）注意殘疾人的工資應單獨發(fā)放，填報公司年末總人數(shù)應與統(tǒng)計局一致。
2.截止時間與操作時長①就業(yè)年審：6月30日，若未安排殘疾人就業(yè)的無需申報，預計時長1天。
②保障金申報：8月1日-11月30日，預計時長0.5小時。
年度審計1.操作指引（1）按審計要求提供各項數(shù)據(jù)，包括憑證、財務報表、科目余額明細表、合同臺賬、銀行對賬單等，可參考歷年審計資料。
（2）發(fā)送資料前需呈領導審核。
2.截止時間與操作時長4月30日，準備資料預計時長1天。
年度預算1.操作指引（1）從金蝶導出本年1月-11月和去年12月的收入和費用明細，將費用明細發(fā)送給各部門負責人做本部門的預算。
（2）根據(jù)往年預算模板，按經(jīng)營分析表格樣式調整，將各部門提交的預算做匯總分析。
（3）呈領導審核，做調整修改，最終定稿。
2.截止時間與操作時長12月31日，預計時長1個月。
其他每日登錄OA系統(tǒng)處理代辦待閱事項，以及完成領導交代的臨時任務。
以上就是關于pos機安裝維護崗位職責,詳細崗位工作指引在手的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于pos機安裝維護崗位職責的知識，希望能夠幫助到大家！
